ミクニ（7247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,241 | 2,482 |
| 減価償却費 | 3,667 | 3,183 |
| のれん償却額 | 67 | 49 |
| 受取保険金 | -2,644 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -464 |
| 減損損失 | 324 | － |
| 事業構造改善費用 | 49 | － |
| 災害損失 | 2,103 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 143 | 173 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -99 |
| 災害損失戻入益 | － | -142 |
| 支払利息 | 423 | 451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,215 | 1,438 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 281 | 273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,001 | -1,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133 | -538 |
| その他 | 175 | -443 |
| 小計 | 6,614 | 5,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 115 |
| 利息の支払額 | -427 | -445 |
| 保険金の受取額 | 314 | 2,285 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -11 | － |
| 災害損失の支払額 | -436 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -892 | -588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,287 | 7,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,709 | -5,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 | 1,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -54 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 38 |
| その他 | -21 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,109 | -5,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,006 | 1,699 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,402 | -3,042 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 3,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,942 | -4,783 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -170 | -169 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -96 | -16 |
| その他 | -441 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,547 | -3,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496 | -1,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,981 | 7,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,485 | 6,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
