有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,482 | 4,050 |
減価償却費 | 3,183 | 3,874 |
のれん償却額 | 49 | 19 |
負ののれん発生益 | -464 | - |
減損損失 | - | 57 |
持分法による投資損益(△は益) | -28 | -57 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 173 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 124 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 539 | 582 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -50 | 156 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -27 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -112 |
災害損失戻入益 | -142 | - |
支払利息 | 451 | 505 |
固定資産除売却損益(△は益) | 70 | 91 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,438 | -744 |
未収入金の増減額(△は増加) | 273 | -113 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 46 | 692 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,023 | -500 |
未払金の増減額(△は減少) | -538 | -306 |
その他 | -443 | -704 |
小計 | 5,914 | 7,586 |
利息及び配当金の受取額 | 115 | 182 |
利息の支払額 | -445 | -515 |
保険金の受取額 | 2,285 | - |
災害損失の支払額 | -226 | - |
法人税等の支払額 | -588 | -1,105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,054 | 6,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -54 | - |
定期預金の払戻による収入 | 25 | 66 |
貸付けによる支出 | -19 | -22 |
貸付金の回収による収入 | 20 | 36 |
関係会社株式の取得による支出 | -443 | -50 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -36 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,994 | -4,169 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,008 | 2,240 |
無形固定資産の取得による支出 | -54 | -228 |
無形固定資産の売却による収入 | 38 | - |
その他 | -77 | -52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,558 | -2,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,699 | 1,843 |
短期借入金の返済による支出 | -3,042 | -7,596 |
長期借入れによる収入 | 3,610 | 6,865 |
長期借入金の返済による支出 | -4,783 | -4,358 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -169 | -168 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -78 |
その他 | -464 | -493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,167 | -3,991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 447 | 630 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,223 | 574 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,262 | 6,837 |