ミクニ（7247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,482 | 4,050 |
| 減価償却費 | 3,183 | 3,874 |
| のれん償却額 | 49 | 19 |
| 負ののれん発生益 | -464 | － |
| 減損損失 | － | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 173 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 124 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 539 | 582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -112 |
| 災害損失戻入益 | -142 | － |
| 支払利息 | 451 | 505 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,438 | -744 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 273 | -113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46 | 692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,023 | -500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -538 | -306 |
| その他 | -443 | -704 |
| 小計 | 5,914 | 7,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 182 |
| 利息の支払額 | -445 | -515 |
| 保険金の受取額 | 2,285 | － |
| 災害損失の支払額 | -226 | － |
| 法人税等の支払額 | -588 | -1,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,054 | 6,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 66 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -443 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,994 | -4,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,008 | 2,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -228 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 38 | － |
| その他 | -77 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,558 | -2,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,699 | 1,843 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,042 | -7,596 |
| 長期借入れによる収入 | 3,610 | 6,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,783 | -4,358 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -169 | -168 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -78 |
| その他 | -464 | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,167 | -3,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 447 | 630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,223 | 574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,262 | 6,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
