キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,313 | 1,530 |
| 減価償却費 | 4,191 | 3,867 |
| のれん償却額 | 83 | 67 |
| 減損損失 | 65 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,033 | 231 |
| 災害損失 | － | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -254 | 290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -104 |
| 支払利息 | 488 | 431 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -5 |
| 固定資産除却損 | 47 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,798 | 256 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 246 | 187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,304 | -2,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 949 | 165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175 | 126 |
| その他 | -567 | 293 |
| 小計 | 3,295 | 5,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 182 |
| 利息の支払額 | -486 | -430 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -398 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -122 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,454 | 4,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 514 |
| 貸付けによる支出 | -63 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -600 | -188 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 40 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,025 | -2,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 902 | 617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -110 |
| その他 | 71 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,046 | -2,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,511 | 2,543 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,819 | -3,325 |
| 長期借入れによる収入 | 4,599 | 2,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,579 | -3,602 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -35 | -3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -138 | -21 |
| その他 | -270 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,265 | -1,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 696 | 446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,336 | 7,032 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,032 | 7,981 |
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