キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,503 | -3,313 |
| 減価償却費 | 4,051 | 4,191 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| のれん償却額 | － | 83 |
| 減損損失 | － | 65 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,033 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -274 | -254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -100 |
| 支払利息 | 544 | 488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -27 |
| 固定資産除却損 | 87 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,171 | -1,798 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 130 | 246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 382 | 2,304 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 52 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,185 | 949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 167 | -175 |
| その他 | 1,354 | -567 |
| 小計 | 6,955 | 3,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 91 |
| 利息の支払額 | -545 | -486 |
| 法人税等の支払額 | -622 | -323 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,952 | 2,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -576 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 73 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 45 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -908 | -600 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 172 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,779 | -3,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,282 | 902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -343 |
| その他 | -2 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,822 | -3,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,361 | 3,511 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,780 | -2,819 |
| 長期借入れによる収入 | 11,449 | 4,599 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,347 | -3,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -374 | -35 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -160 | -138 |
| その他 | -103 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,039 | 1,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -753 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,415 | 696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,370 | 6,336 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,336 | 7,032 |
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