キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 853 | -1,503 |
| 減価償却費 | 3,582 | 4,051 |
| 負ののれん償却額 | -29 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 254 | 104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -121 |
| 支払利息 | 474 | 544 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,077 | 10 |
| 固定資産売却益 | -30 | － |
| 固定資産売却損 | 8 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産除却損 | 156 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69 | 5,171 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -630 | 130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -701 | 382 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 56 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429 | -3,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -948 | 167 |
| その他 | 222 | 1,354 |
| 小計 | 3,719 | 6,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 164 |
| 利息の支払額 | -478 | -545 |
| 法人税等の支払額 | -899 | -622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,426 | 5,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -576 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 130 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -423 | -908 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 15 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -404 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,353 | -7,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,135 | 1,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -366 | -156 |
| その他 | -42 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,421 | -7,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,635 | 5,361 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,711 | -7,780 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 11,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,759 | -3,347 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -381 | -374 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80 | -160 |
| その他 | － | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,696 | 5,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | -753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 854 | 2,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,516 | 3,370 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,370 | 6,336 |
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