有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,584 | 2,033 |
減価償却費 | 4,043 | 4,343 |
のれん償却額 | 16 | 36 |
減損損失 | 27 | 148 |
特別退職金 | - | 120 |
持分法による投資損益(△は益) | -43 | -58 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | -268 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -889 | 642 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 292 | -241 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | 63 |
受取利息及び受取配当金 | -140 | -149 |
支払利息 | 485 | 446 |
固定資産除売却損益(△は益) | 126 | 24 |
売上債権の増減額(△は増加) | 90 | 224 |
未収入金の増減額(△は増加) | 265 | -75 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -883 | 1,865 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 183 | -2,122 |
未払金の増減額(△は減少) | -45 | -251 |
その他 | 455 | -805 |
小計 | 8,630 | 5,977 |
利息及び配当金の受取額 | 141 | 181 |
利息の支払額 | -484 | -424 |
特別退職金の支払額 | - | -100 |
法人税等の支払額 | -1,389 | -1,002 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,896 | 4,630 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 56 | -885 |
貸付けによる支出 | -447 | -22 |
貸付金の回収による収入 | 446 | 106 |
関係会社株式の取得による支出 | -287 | -149 |
関係会社出資金の払込による支出 | -637 | - |
関係会社の有償減資による収入 | - | 93 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 488 | 183 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,135 | -4,574 |
有形固定資産の売却による収入 | 630 | 735 |
無形固定資産の取得による支出 | -105 | -143 |
その他 | 14 | -81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,984 | -4,746 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -2,441 | 940 |
長期借入れによる収入 | 3,400 | 4,204 |
長期借入金の返済による支出 | -4,647 | -4,284 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -131 |
配当金の支払額 | -338 | -506 |
非支配株主への配当金の支払額 | -110 | -95 |
その他 | -479 | -510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,622 | -384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 518 | -401 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,191 | -902 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,646 | 4,743 |