ミクニ（7247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,584 | 2,033 |
| 減価償却費 | 4,043 | 4,343 |
| のれん償却額 | 16 | 36 |
| 減損損失 | 27 | 148 |
| 特別退職金 | － | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -268 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -889 | 642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 292 | -241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -149 |
| 支払利息 | 485 | 446 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 126 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90 | 224 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 265 | -75 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -883 | 1,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | -2,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45 | -251 |
| その他 | 455 | -805 |
| 小計 | 8,630 | 5,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 181 |
| 利息の支払額 | -484 | -424 |
| 特別退職金の支払額 | － | -100 |
| 法人税等の支払額 | -1,389 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,896 | 4,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 56 | -885 |
| 貸付けによる支出 | -447 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 446 | 106 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -287 | -149 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -637 | － |
| 関係会社の有償減資による収入 | － | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 488 | 183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,135 | -4,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630 | 735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -143 |
| その他 | 14 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,984 | -4,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,441 | 940 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 4,204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,647 | -4,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -131 |
| 配当金の支払額 | -338 | -506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -110 | -95 |
| その他 | -479 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,622 | -384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 518 | -401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,191 | -902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,646 | 4,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
