キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,103 | 207 |
減価償却費 | 4,762 | 5,149 |
のれん償却額 | 1 | 1 |
債務免除益 | -102 | - |
減損損失 | 184 | 67 |
生産拠点再編費用 | - | 2,295 |
助成金収入 | -46 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -196 | -196 |
支払利息 | 599 | 740 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 56 |
持分法による投資損益(△は益) | 74 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 209 | 76 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -67 | 57 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 142 | 41 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 54 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,361 | -858 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,402 | -273 |
未収入金の増減額(△は増加) | 260 | 306 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 139 | -287 |
未払金の増減額(△は減少) | -319 | -163 |
その他 | -2,007 | -165 |
小計 | 6,703 | 7,076 |
利息及び配当金の受取額 | 220 | 87 |
利息の支払額 | -596 | -722 |
助成金の受取額 | 55 | 28 |
法人税等の支払額 | -1,304 | -1,588 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,078 | 4,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,178 | -5,761 |
有形固定資産の売却による収入 | 622 | 713 |
無形固定資産の取得による支出 | -178 | -378 |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 194 | 13 |
貸付けによる支出 | -44 | -57 |
関係会社株式の売却による収入 | 194 | - |
貸付金の回収による収入 | 29 | 32 |
その他 | 14 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,371 | -5,441 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -810 | 3,831 |
長期借入れによる収入 | 3,982 | 2,692 |
長期借入金の返済による支出 | -4,935 | -6,572 |
自己株式の取得による支出 | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -21 |
配当金の支払額 | -340 | -341 |
非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -144 |
その他 | -270 | -385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,474 | -940 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394 | 154 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 626 | -1,347 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,060 | 3,712 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147 | - |