キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,103 | 207 |
| 減価償却費 | 4,762 | 5,149 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 債務免除益 | -102 | － |
| 減損損失 | 184 | 67 |
| 生産拠点再編費用 | － | 2,295 |
| 助成金収入 | -46 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -196 |
| 支払利息 | 599 | 740 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 209 | 76 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -67 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 54 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,361 | -858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,402 | -273 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 260 | 306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139 | -287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -319 | -163 |
| その他 | -2,007 | -165 |
| 小計 | 6,703 | 7,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 87 |
| 利息の支払額 | -596 | -722 |
| 助成金の受取額 | 55 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -1,304 | -1,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,078 | 4,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,178 | -5,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 622 | 713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -57 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 194 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 32 |
| その他 | 14 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,371 | -5,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -810 | 3,831 |
| 長期借入れによる収入 | 3,982 | 2,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,935 | -6,572 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -340 | -341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | -144 |
| その他 | -270 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,474 | -940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626 | -1,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,060 | 3,712 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147 | － |
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