利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、5億8千4百万円(前年同期は31億9千9百万円の収入)となりました。これは主に、棚卸資産の増加23億1千6百万円及び仕入債務の減少6億7千6百万円の資金減少要因が、税金等調整前四半期純利益2億5千2百万円及び減価償却費24億9百万円による資金増加要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、28億7千5百万円(前年同期は13億8百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出29億5千9百万円によるものであります。

2026/06/26 13:05