流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,693
預金
当座預金	382,236
普通預金	1,406,876
通知預金	180,000
別段預金	1,029
小計	1,970,142
合計	1,971,836

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンワテクノス㈱	215,993
正法工業㈱	157,161
前澤工業㈱	130,484
㈱成和	98,973
㈱IHI回転機械	64,964
その他	679,926
合計	1,347,503

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	246,550
5月	287,566
6月	305,303
7月	329,070
8月	142,876
9月	36,136
10月以降	-
合計	1,347,503

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	148,975
三菱ふそうトラック・バス㈱	105,384
三菱重工業㈱	42,918
三菱化学㈱	42,336
アルストム㈱	37,346
その他	1,222,035
合計	1,598,996

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(B)

((A)+(D))÷2

365

回転率

1,910,9999,118,6669,430,6691,598,99685.55.270.2(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	87,991
歯車	65,448
合計	153,440

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	343,385
歯車	139,079
工事	118,539
合計	601,004

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	145,971
加工部品	478,656
購入部品	431,147
歯車	182,319
モーター	85,599
小計	1,323,693
貯蔵品
油塗料	11,700
消耗工具器具備品	12,752
不用品	66
雑品	21,258
小計	45,778
合計	1,369,471

2014/07/04 11:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
流動資産は、前事業年度末と比べ4億89百万円(前事業年度末比7.1%)増加し73億91百万円となりました。これは主に売掛金が3億12百万円、未収還付法人税等が2億27百万円減少いたしましたが、現金及び預金が6億2百万円、受取手形が1億16百万円、たな卸資産が2億6百万円、繰延税金資産が37百万円増加したことによるものであります。固定資産は、前事業年度末と比べ63百万円(同2.1%)減少し29億70百万円となりました。これは主にリース資産が48百万円、建設仮勘定が36百万円、投資有価証券が33百万円増加いたしましたが、建物が48百万円、機械及び装置が41百万円、ソフトウエアが18百万円、繰延税金資産が64百万円減少したことによるものであります。
(負債の部)

2014/07/04 11:12