6356 日本ギア工業

6356
2024/02/28
時価
91億円
PER 予
9.11倍
2010年以降
5.23-58.97倍
(2010-2023年)
PBR
0.86倍
2010年以降
0.35-3.14倍
(2010-2023年)
配当 予
0.94%
ROE 予
9.45%
ROA 予
7.09%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 11:16
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2723万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億3353万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6950万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q104-132-144-28-1271,800
通期560-197-82363-1902,252
2016年
3月期
個別
2Q703-75-178628-732,702
通期936-121-410815-1082,658
2017年
3月期
個別
2Q1,004-46-240959-263,376
通期543-108-431435-892,661
2018年
3月期
個別
2Q246-115-85131-1142,708
通期119-542274-423-5442,513
2019年
3月期
個別
2Q586-9723490-993,025
通期447-205-141242-1572,614
2020年
3月期
個別
2Q52715-183542-332,973
通期106-14-3592-432,672
2021年
3月期
個別
2Q628-67-146561-293,087
通期721-169-274552-1312,950
2022年
3月期
個別
2Q381-64-5317-633,262
通期804-100-125704-983,528
2023年
3月期
個別
2Q678-126125552-1244,205
通期1,274-298-201976-2964,303
2024年
3月期
個別
2Q534-70-127464-684,640
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
5億5991万
2016年3月(個) +67.13%
9億3576万
2017年3月(個) -41.96%
5億4316万
2018年3月(個) -78.02%
1億1937万
2019年3月(個) +274.6%
4億4718万
2020年3月(個) -76.29%
1億602万
2021年3月(個) +580.45%
7億2147万
2022年3月(個) +11.42%
8億386万
2023年3月(個) +58.46%
12億7383万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-1億9722万
2016年3月(個)投入-38.79%
-1億2071万
2017年3月(個)投入-10.17%
-1億843万
2018年3月(個)投入+400.07%
-5億4227万
2019年3月(個)投入-62.18%
-2億508万
2020年3月(個)投入-93.31%
-1372万
2021年3月(個)投入+999.99%
-1億6917万
2022年3月(個)投入-40.73%
-1億26万
2023年3月(個)投入+196.93%
-2億9770万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-8221万
2016年3月(個)返済還元
-4億962万
2017年3月(個)返済還元
-4億3110万
2018年3月(個)資金調達
2億7433万
2019年3月(個)返済還元
-1億4050万
2020年3月(個)返済還元
-3466万
2021年3月(個)返済還元
-2億7449万
2022年3月(個)返済還元
-1億2510万
2023年3月(個)返済還元
-2億117万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
3億6268万
2016年3月(個) +124.73%
8億1505万
2017年3月(個) -46.66%
4億3472万
2018年3月(個) マイ転
-4億2289万
2019年3月(個) プラ転
2億4210万
2020年3月(個) -61.87%
9230万
2021年3月(個) +498.35%
5億5229万
2022年3月(個) +27.4%
7億360万
2023年3月(個) +38.73%
9億7612万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-1億9046万
2016年3月(個)減少-43.29%
-1億801万
2017年3月(個)減少-17.74%
-8885万
2018年3月(個)増加+512.09%
-5億4386万
2019年3月(個)減少-71.21%
-1億5660万
2020年3月(個)減少-72.46%
-4313万
2021年3月(個)増加+203.12%
-1億3074万
2022年3月(個)減少-25.28%
-9769万
2023年3月(個)増加+203.36%
-2億9637万

現金等#6

2015年3月(個)
22億5234万
2016年3月(個) +18%
26億5775万
2017年3月(個) +0.14%
26億6137万
2018年3月(個) -5.58%
25億1279万
2019年3月(個) +4.04%
26億1440万
2020年3月(個) +2.2%
26億7203万
2021年3月(個) +10.4%
29億4984万
2022年3月(個) +19.61%
35億2837万
2023年3月(個) +21.96%
43億329万

営業CFマージン

2015年3月(個)
6.11%
2016年3月(個)
10.85%
2017年3月(個)
6.02%
2018年3月(個)
1.62%
2019年3月(個)
6.05%
2020年3月(個)
1.4%
2021年3月(個)
9.35%
2022年3月(個)
10.62%
2023年3月(個)
16.94%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高