キャッシュ・フローの状況
2024年7月3日 13:18
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4504万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3161万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億4894万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 104 | -132 | -144 | -28 | -127 | 1,800 | 通期 | 560 | -197 | -82 | 363 | -190 | 2,252 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 703 | -75 | -178 | 628 | -73 | 2,702 | 通期 | 936 | -121 | -410 | 815 | -108 | 2,658 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 1,004 | -46 | -240 | 959 | -26 | 3,376 | 通期 | 543 | -108 | -431 | 435 | -89 | 2,661 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 246 | -115 | -85 | 131 | -114 | 2,708 | 通期 | 119 | -542 | 274 | -423 | -544 | 2,513 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 586 | -97 | 23 | 490 | -99 | 3,025 | 通期 | 447 | -205 | -141 | 242 | -157 | 2,614 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 527 | 15 | -183 | 542 | -33 | 2,973 | 通期 | 106 | -14 | -35 | 92 | -43 | 2,672 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 628 | -67 | -146 | 561 | -29 | 3,087 | 通期 | 721 | -169 | -274 | 552 | -131 | 2,950 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 381 | -64 | -5 | 317 | -63 | 3,262 | 通期 | 804 | -100 | -125 | 704 | -98 | 3,528 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 678 | -126 | 125 | 552 | -124 | 4,205 | 通期 | 1,274 | -298 | -201 | 976 | -296 | 4,303 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 534 | -70 | -127 | 464 | -68 | 4,640 | 通期 | 749 | -332 | -245 | 417 | -327 | 4,476 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 3億6268万
- 2016年3月（個） +124.73%
- 8億1505万
- 2017年3月（個） -46.66%
- 4億3472万
- 2018年3月（個） マイ転
- -4億2289万
- 2019年3月（個） プラ転
- 2億4210万
- 2020年3月（個） -61.87%
- 9230万
- 2021年3月（個） +498.35%
- 5億5229万
- 2022年3月（個） +27.4%
- 7億360万
- 2023年3月（個） +38.73%
- 9億7612万
- 2024年3月（個） -57.25%
- 4億1732万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -1億9046万
- 2016年3月（個）減少-43.29%
- -1億801万
- 2017年3月（個）減少-17.74%
- -8885万
- 2018年3月（個）増加+512.09%
- -5億4386万
- 2019年3月（個）減少-71.21%
- -1億5660万
- 2020年3月（個）減少-72.46%
- -4313万
- 2021年3月（個）増加+203.12%
- -1億3074万
- 2022年3月（個）減少-25.28%
- -9769万
- 2023年3月（個）増加+203.36%
- -2億9637万
- 2024年3月（個）増加+10.42%
- -3億2726万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 6.11%
- 2016年3月（個）
- 10.85%
- 2017年3月（個）
- 6.02%
- 2018年3月（個）
- 1.62%
- 2019年3月（個）
- 6.05%
- 2020年3月（個）
- 1.4%
- 2021年3月（個）
- 9.35%
- 2022年3月（個）
- 10.62%
- 2023年3月（個）
- 16.94%
- 2024年3月（個）
- 7.78%