日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,012 | 1,005,219 |
| 減価償却費 | 218,991 | 193,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,900 | 43,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -266 | -475 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -301,113 | -83,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,386 | -21,223 |
| 支払利息 | 7,940 | 4,140 |
| 有形固定資産除却損 | 1,221 | 227 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 22 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,213 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,899 |
| 契約解約損 | － | 89,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,522 | -199,137 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -110,115 | 67,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 737,590 | -312,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,987 | 91,201 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -114,996 | 58,060 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,227 | 41,399 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,795 | 284,699 |
| その他 | 888 | -380 |
| 小計 | 876,157 | 1,258,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,386 | 21,223 |
| 利息の支払額 | -7,899 | -4,193 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,773 | -1,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,869 | 1,273,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,790 | -244,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,320 | -4,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,908 | -52,224 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -313 | -244 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,069 | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,264 | -297,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,561 | -391,251 |
| リース債務の返済による支出 | -5,550 | -3,164 |
| 配当金の支払額 | -56,962 | -56,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,105 | -201,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578,524 | 774,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,528,370 | 4,303,292 |
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