有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,716 | 454,012 |
| 減価償却費 | 246,612 | 218,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,953 | -65,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,816 | -266 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -43,000 | -301,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,937 | -17,386 |
| 支払利息 | 8,871 | 7,940 |
| 有形固定資産除却損 | 8,022 | 1,221 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -23 |
| 減損損失 | 12,471 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | -195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,662 | 126,522 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -110,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 303,564 | 737,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,904 | -16,987 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 39,017 | -114,996 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,173 | -5,227 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,899 | -38,795 |
| その他 | 169 | 888 |
| 小計 | 904,040 | 876,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,937 | 17,386 |
| 利息の支払額 | -8,832 | -7,899 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -189,674 | -81,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,471 | 803,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,487 | -70,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,257 | -3,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,259 | -26,908 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,759 | -313 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 586 | 1,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,177 | -100,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,216 | -342,561 |
| リース債務の返済による支出 | -23,835 | -5,550 |
| 配当金の支払額 | -71,387 | -56,962 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -32 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,490 | -125,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,807 | 578,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,949,846 | 3,528,370 |