日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,702 | 484,463 |
| 減価償却費 | 203,626 | 244,379 |
| 株式報酬費用 | 5,527 | 4,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,323 | -22,716 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -52,912 | -7,368 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -20,041 | -330 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 38,059 | -23,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -349 | -1,275 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -124,407 | -20,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,415 | -14,406 |
| 支払利息 | 11,259 | 11,467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,200 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 310 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,454 | -3,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404,612 | -332,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,845 | -358,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,328 | 357,491 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -98,755 | 10,625 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 131,339 | -4,153 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,603 | 59,553 |
| その他 | 2,386 | 162 |
| 小計 | 476,794 | 384,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,415 | 14,406 |
| 利息の支払額 | -11,244 | -11,245 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -359,587 | 59,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,377 | 447,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,455 | 3,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,851 | -121,084 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,874 | -52,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,009 | -35,520 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 304 | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,276 | -205,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,600 | -205,347 |
| リース債務の返済による支出 | -71,442 | -58,096 |
| 配当金の支払額 | -71,436 | -56,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,335 | -140,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,575 | 101,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,512,799 | 2,614,405 |
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