有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,011,373 | 359,702 |
| 減価償却費 | 256,114 | 203,626 |
| 株式報酬費用 | 2,971 | 5,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,260 | -65,323 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 60,280 | -52,912 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -20,041 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 38,059 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -158,333 | -124,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,985 | -13,415 |
| 社債利息 | 230 | － |
| 支払利息 | 15,395 | 11,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,200 |
| 有形固定資産除却損 | 1,845 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,047 | -7,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,584 | 404,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,450 | 54,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,532 | -380,328 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,631 | -98,755 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60,263 | 131,339 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,708 | 31,603 |
| その他 | － | 2,386 |
| 小計 | 846,164 | 476,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,985 | 13,415 |
| 利息の支払額 | -15,386 | -11,244 |
| 法人税等の支払額 | -300,598 | -359,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,164 | 119,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,250 | 7,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,565 | -371,851 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,760 | -6,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,776 | -18,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,288 | -172,009 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,701 | 304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,439 | -542,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,600 | -232,600 |
| リース債務の返済による支出 | -85,229 | -71,442 |
| 配当金の支払額 | -84,175 | -71,436 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,100 | 274,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,624 | -148,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,661,375 | 2,512,799 |