日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737,590 | 1,011,373 |
| 減価償却費 | 319,294 | 256,114 |
| 株式報酬費用 | － | 2,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,687 | 5,260 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 60,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -735 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,030 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -80,461 | -158,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,187 | -12,985 |
| 社債利息 | 1,150 | 230 |
| 支払利息 | 19,694 | 15,395 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,248 | － |
| 有形固定資産除却損 | 166 | 1,845 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 972 | -6,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,826 | -366,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,800 | 70,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,555 | 25,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,915 | 15,631 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -437 | -60,263 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,588 | -14,708 |
| 小計 | 1,060,533 | 846,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,187 | 12,985 |
| 利息の支払額 | -20,435 | -15,386 |
| 法人税等の支払額 | -117,519 | -300,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,765 | 543,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,981 | 7,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,307 | -80,565 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,000 | -10,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,970 | -18,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,710 | -8,288 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -708 | 2,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,714 | -108,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,800 | -221,600 |
| リース債務の返済による支出 | -110,844 | -85,229 |
| 配当金の支払額 | -71,531 | -84,175 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,625 | -431,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,410 | 3,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,657,751 | 2,661,375 |
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