有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 737,590 | 1,011,373 |
減価償却費 | 319,294 | 256,114 |
株式報酬費用 | - | 2,971 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,687 | 5,260 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 60,280 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -735 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -57,030 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -80,461 | -158,333 |
受取利息及び受取配当金 | -13,187 | -12,985 |
社債利息 | 1,150 | 230 |
支払利息 | 19,694 | 15,395 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,248 | - |
有形固定資産除却損 | 166 | 1,845 |
為替差損益(△は益) | 15 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 972 | -6,047 |
売上債権の増減額(△は増加) | 281,826 | -366,584 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,800 | 70,450 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -65,555 | 25,532 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -94,915 | 15,631 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -437 | -60,263 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -9,588 | -14,708 |
小計 | 1,060,533 | 846,164 |
利息及び配当金の受取額 | 13,187 | 12,985 |
利息の支払額 | -20,435 | -15,386 |
法人税等の支払額 | -117,519 | -300,598 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,765 | 543,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 2,981 | 7,250 |
有形固定資産の取得による支出 | -105,307 | -80,565 |
資産除去債務の履行による支出 | -10,000 | -10,760 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,970 | -18,776 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,710 | -8,288 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -708 | 2,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,714 | -108,439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -246,800 | -221,600 |
リース債務の返済による支出 | -110,844 | -85,229 |
配当金の支払額 | -71,531 | -84,175 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -40,000 |
自己株式の取得による支出 | -449 | -95 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,625 | -431,100 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 405,410 | 3,624 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,657,751 | 2,661,375 |