日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588,683 | 737,590 |
| 減価償却費 | 322,130 | 319,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,939 | 6,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | -735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -157,124 | -57,030 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -80,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,670 | -13,187 |
| 社債利息 | 2,070 | 1,150 |
| 支払利息 | 22,217 | 19,694 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,248 |
| 有形固定資産除却損 | 137 | 166 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,406 | 972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,521 | 281,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244,193 | 4,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,348 | -65,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 173,256 | -94,915 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,710 | -437 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71,636 | -9,588 |
| 小計 | 796,938 | 1,060,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,670 | 13,187 |
| 利息の支払額 | -23,899 | -20,435 |
| 法人税等の支払額 | -223,798 | -117,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,911 | 935,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,325 | 2,981 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,094 | -105,307 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,650 | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,220 | -4,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,375 | -2,710 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -210 | -708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,224 | -120,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,000 | -246,800 |
| リース債務の返済による支出 | -113,446 | -110,844 |
| 配当金の支払額 | -72,118 | -71,531 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,652 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,217 | -409,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,503 | 405,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,252,340 | 2,657,751 |
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