日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,174 | 588,683 |
| 減価償却費 | 321,517 | 322,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,690 | -61,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,845 | -1,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149,475 | -157,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,972 | -10,670 |
| 社債利息 | 2,990 | 2,070 |
| 支払利息 | 22,841 | 22,217 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,121 | -6,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,412 | -263,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,260 | 244,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,879 | -139,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,487 | 173,256 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,772 | 12,710 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,241 | 71,636 |
| 小計 | 732,323 | 796,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,972 | 10,670 |
| 利息の支払額 | -25,378 | -23,899 |
| 法人税等の還付額 | 227,926 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,806 | -223,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,037 | 559,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,496 | 8,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,339 | -176,094 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,577 | -4,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,330 | -14,375 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 473 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,277 | -197,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,500 | -261,000 |
| リース債務の返済による支出 | -92,240 | -113,446 |
| 配当金の支払額 | -71,036 | -72,118 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -942 | -5,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,718 | -82,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602,059 | 280,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,971,836 | 2,252,340 |
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