日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 484,463 | 597,718 |
| 減価償却費 | 244,379 | 273,624 |
| 株式報酬費用 | 4,626 | 2,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,716 | -4,748 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,368 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -330 | -3,170 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -23,090 | -14,968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,275 | -1,775 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -20,458 | -103,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,406 | -17,337 |
| 支払利息 | 11,467 | 10,547 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -561 |
| 有形固定資産除却損 | 310 | 267 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,539 | -299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,757 | 282,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358,445 | -557,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357,491 | -239,323 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,625 | 108,056 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,153 | -13,945 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,553 | 1,309 |
| その他 | 162 | 166 |
| 小計 | 384,530 | 319,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,406 | 17,337 |
| 利息の支払額 | -11,245 | -10,778 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 59,492 | -220,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,184 | 106,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,540 | 299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,084 | -40,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,440 | -3,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,520 | -2,230 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 423 | -17,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,082 | -13,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,347 | -235,284 |
| リース債務の返済による支出 | -58,096 | -42,230 |
| 配当金の支払額 | -56,920 | -57,065 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -134 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,505 | -34,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,605 | 57,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,614,405 | 2,672,039 |
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