四半期報告書-第118期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -37,577 | 108,590 |
減価償却費 | 111,939 | 133,657 |
受取利息及び受取配当金 | -8,258 | -10,721 |
支払利息 | 5,686 | 5,356 |
為替差損益(△は益) | -14 | 6 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,539 | - |
有形固定資産除却損 | 196 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,837 | 550 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 141 | -1,708 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -11,262 | -52,678 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -28,730 | -1,070 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -271 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -330 | -3,170 |
売上債権の増減額(△は増加) | 651,829 | 907,887 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -215,663 | -415,688 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -36,573 | 24,852 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 22,230 | 21,534 |
その他 | 66,941 | -59,650 |
小計 | 513,905 | 657,748 |
利息及び配当金の受取額 | 8,258 | 10,721 |
利息の支払額 | -5,310 | -5,432 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 69,556 | -135,754 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,409 | 527,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -76,446 | -32,911 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,540 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -22,767 | -490 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,706 | -1,951 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 50,061 |
その他 | 525 | -119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,855 | 14,589 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -280,000 | - |
長期借入れによる収入 | 460,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -98,939 | -131,876 |
リース債務の返済による支出 | -29,912 | -22,841 |
自己株式の取得による支出 | -74 | -73 |
配当金の支払額 | -28,382 | -28,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,691 | -183,281 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 512,260 | 358,584 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,614,405 | 2,972,990 |