日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,577 | 108,590 |
| 減価償却費 | 111,939 | 133,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,258 | -10,721 |
| 支払利息 | 5,686 | 5,356 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,539 | － |
| 有形固定資産除却損 | 196 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,837 | 550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141 | -1,708 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,262 | -52,678 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -28,730 | -1,070 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -271 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -330 | -3,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 651,829 | 907,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,663 | -415,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,573 | 24,852 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,230 | 21,534 |
| その他 | 66,941 | -59,650 |
| 小計 | 513,905 | 657,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,258 | 10,721 |
| 利息の支払額 | -5,310 | -5,432 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 69,556 | -135,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,409 | 527,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,446 | -32,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,540 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,767 | -490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,706 | -1,951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,061 |
| その他 | 525 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,855 | 14,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -280,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,939 | -131,876 |
| リース債務の返済による支出 | -29,912 | -22,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -73 |
| 配当金の支払額 | -28,382 | -28,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,691 | -183,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512,260 | 358,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,614,405 | 2,972,990 |
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