日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,590 | 265,719 |
| 減価償却費 | 133,657 | 117,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,721 | -9,486 |
| 支払利息 | 5,356 | 4,537 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 550 | -2,574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,708 | -691 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -52,678 | -22,129 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,070 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 907,887 | 428,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415,688 | 58,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,852 | -87,076 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 21,534 | -4,895 |
| その他 | -59,650 | -24,743 |
| 小計 | 657,748 | 723,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,721 | 9,486 |
| 利息の支払額 | -5,432 | -4,554 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135,754 | -100,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,282 | 627,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,911 | -28,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -490 | -760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,951 | -2,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,061 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -35,521 |
| その他 | -119 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,589 | -66,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -131,876 | -89,608 |
| リース債務の返済による支出 | -22,841 | -14,041 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -35 |
| 配当金の支払額 | -28,490 | -42,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,281 | -146,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,584 | 414,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,972,990 | 3,086,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
