四半期報告書-第120期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,719 | 107,989 |
| 減価償却費 | 117,799 | 103,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,486 | -10,087 |
| 支払利息 | 4,537 | 3,831 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,574 | -773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -691 | -266 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -22,129 | -293,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428,578 | 551,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,388 | 195,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,076 | -85,689 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,895 | -126,020 |
| その他 | -24,743 | -48,810 |
| 小計 | 723,432 | 397,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,486 | 10,087 |
| 利息の支払額 | -4,554 | -3,814 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -100,481 | -22,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,882 | 380,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,517 | -49,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760 | -13,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,007 | -2,056 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,521 | -200 |
| その他 | 195 | 674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,611 | -64,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,608 | -252,953 |
| リース債務の返済による支出 | -14,041 | -3,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -42,813 | -28,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,497 | -4,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,766 | 311,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,086,806 | 3,261,642 |