四半期報告書-第121期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,989 | 297,509 |
| 減価償却費 | 103,878 | 84,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,087 | -12,205 |
| 支払利息 | 3,831 | 2,204 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -23 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 46 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -773 | 1,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -266 | -475 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -293,975 | -70,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551,546 | 625,871 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -56,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195,617 | -185,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,689 | -84,563 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -126,020 | 5,516 |
| その他 | -48,810 | 60,822 |
| 小計 | 397,242 | 667,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,087 | 12,205 |
| 利息の支払額 | -3,814 | -2,162 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,770 | -269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,745 | 677,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,332 | -94,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,212 | -29,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,056 | -2,401 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200 | -120 |
| その他 | 674 | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,127 | -125,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,953 | -94,906 |
| リース債務の返済による支出 | -3,400 | -1,599 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -28,471 | -28,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,824 | 125,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,795 | 677,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,528,370 | 4,205,432 |