日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 11:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,509 | 822,261 |
| 減価償却費 | 84,557 | 80,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,205 | -13,398 |
| 支払利息 | 2,204 | 1,315 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -1,213 | － |
| 契約解約損 | － | 2,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,646 | -2,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -475 | -116 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -70,315 | 25,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 625,871 | 245,991 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -56,299 | -49,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -185,101 | -213,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,563 | 88,650 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,516 | -20,268 |
| その他 | 60,822 | -149,195 |
| 小計 | 667,976 | 817,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,205 | 13,398 |
| 利息の支払額 | -2,162 | -1,273 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -269 | -295,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,749 | 533,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,550 | -55,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,108 | -12,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,401 | -2,291 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -120 | -137 |
| その他 | 466 | 581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,715 | -69,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,906 | -69,871 |
| リース債務の返済による支出 | -1,599 | -1,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -25 |
| 配当金の支払額 | -28,468 | -56,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,004 | -127,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 677,062 | 336,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,303,292 | 4,640,115 |
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