日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 11:02
- 【資料】
- 半期報告書-第123期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822,261 | 919,238 |
| 減価償却費 | 80,141 | 100,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,398 | -16,275 |
| 支払利息 | 1,315 | 1,033 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | 17 |
| 契約解約損 | 2,325 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,950 | -1,039 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -116 | -258 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 25,975 | -141,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,991 | 1,116,896 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -49,809 | -24,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213,776 | -132,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,650 | -357,531 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -131,390 | 8,704 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -20,268 | -87,185 |
| その他 | -17,805 | -149,101 |
| 小計 | 817,112 | 1,236,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,398 | 16,275 |
| 利息の支払額 | -1,273 | -1,115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -295,705 | -466,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,531 | 785,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,521 | -187,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,241 | -23,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,291 | -3,017 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -137 | -496 |
| その他 | 581 | 384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,509 | -213,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -69,871 | -76,141 |
| リース債務の返済による支出 | -1,308 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -32 |
| 配当金の支払額 | -56,027 | -70,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,232 | -146,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,822 | 425,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,640,115 | 4,900,653 |
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