日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 10:43
- 【資料】
- 半期報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919,238 | 817,300 |
| 減価償却費 | 100,478 | 107,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,275 | -23,413 |
| 支払利息 | 1,033 | 302 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,039 | 10,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -258 | -100 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -141,139 | 28,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,116,896 | 755,787 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -24,947 | -93,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132,260 | -74,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357,531 | -137,120 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,704 | 11,200 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -87,185 | -13,688 |
| その他 | -149,101 | 36,945 |
| 小計 | 1,236,628 | 1,426,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,275 | 23,413 |
| 利息の支払額 | -1,115 | -181 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -466,199 | -357,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,589 | 1,092,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,384 | -329,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,300 | -3,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,017 | -3,221 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -496 | -723 |
| その他 | 384 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,813 | -336,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -76,141 | -18,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -68 |
| 配当金の支払額 | -70,538 | -56,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,712 | -75,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,046 | 679,626 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,900,653 | 5,175,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
