日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 13:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,394 | -37,577 |
| 減価償却費 | 100,738 | 111,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,704 | -8,258 |
| 支払利息 | 5,811 | 5,686 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -649 | -3,539 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | -2,837 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -78,658 | -11,120 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -28,730 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,475 | -271 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,077,028 | 651,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,770 | -215,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385,643 | -36,573 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -76,525 | 22,230 |
| その他 | 63,732 | 66,941 |
| 小計 | 443,585 | 513,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,704 | 8,258 |
| 利息の支払額 | -5,695 | -5,310 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -199,666 | 69,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,928 | 586,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,555 | -76,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 3,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,420 | -22,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,648 | -1,706 |
| その他 | 264 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,709 | -96,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,800 | -98,939 |
| リース債務の返済による支出 | -36,120 | -29,912 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -74 |
| 配当金の支払額 | -42,867 | -28,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,897 | 22,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,321 | 512,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,512,799 | 3,025,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
