日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 10:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 524,624 | -68,394 |
| 減価償却費 | 128,548 | 100,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,462 | -7,704 |
| 支払利息 | 8,548 | 5,811 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -649 |
| 有形固定資産除却損 | 1,601 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,541 | -1,900 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -79,533 | -78,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 772,902 | 1,077,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,456 | -180,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,077 | -385,643 |
| その他 | -56,221 | -16,269 |
| 小計 | 1,184,868 | 443,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,462 | 7,704 |
| 利息の支払額 | -8,469 | -5,695 |
| 法人税等の支払額 | -179,485 | -199,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,375 | 245,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,544 | -22,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -91,420 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,562 | -1,648 |
| その他 | 2,192 | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,615 | -114,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,800 | -105,800 |
| リース債務の返済による支出 | -47,345 | -36,120 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -110 |
| 配当金の支払額 | -41,833 | -42,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,024 | -84,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 718,712 | 46,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,376,463 | 2,707,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
