四半期報告書-第115期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月11日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 318,125 | 524,624 |
減価償却費 | 159,577 | 128,548 |
受取利息及び受取配当金 | -7,069 | -7,462 |
支払利息 | 11,174 | 8,548 |
為替差損益(△は益) | 0 | 23 |
有形固定資産除却損 | 62 | 1,601 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,326 | -30,541 |
退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -71,637 | -79,533 |
売上債権の増減額(△は増加) | 818,367 | 772,902 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,012 | 20,456 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -274,469 | -98,077 |
その他 | -214,013 | -56,221 |
小計 | 760,805 | 1,184,868 |
利息及び配当金の受取額 | 7,069 | 7,462 |
利息の支払額 | -10,888 | -8,469 |
法人税等の支払額 | -54,016 | -179,485 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,969 | 1,004,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -71,949 | -25,544 |
無形固定資産の取得による支出 | -600 | - |
資産除去債務の履行による支出 | - | -4,700 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,184 | -17,562 |
その他 | -321 | 2,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,055 | -45,615 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -136,000 | -110,800 |
リース債務の返済による支出 | -58,915 | -47,345 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
自己株式の取得による支出 | -107 | -45 |
配当金の支払額 | -42,838 | -41,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,861 | -240,024 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 450,052 | 718,712 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,702,392 | 3,376,463 |