日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,125 | 524,624 |
| 減価償却費 | 159,577 | 128,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,069 | -7,462 |
| 支払利息 | 11,174 | 8,548 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 23 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 1,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,326 | -30,541 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -71,637 | -79,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818,367 | 772,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,012 | 20,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,469 | -98,077 |
| その他 | -214,013 | -56,221 |
| 小計 | 760,805 | 1,184,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,069 | 7,462 |
| 利息の支払額 | -10,888 | -8,469 |
| 法人税等の支払額 | -54,016 | -179,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,969 | 1,004,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,949 | -25,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,184 | -17,562 |
| その他 | -321 | 2,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,055 | -45,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,000 | -110,800 |
| リース債務の返済による支出 | -58,915 | -47,345 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -45 |
| 配当金の支払額 | -42,838 | -41,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,861 | -240,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,052 | 718,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,702,392 | 3,376,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
