日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 11:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,363 | 318,125 |
| 減価償却費 | 147,622 | 159,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,392 | -7,069 |
| 支払利息 | 12,438 | 11,174 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,281 | － |
| 有形固定資産除却損 | 137 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143,649 | -2,326 |
| 退職給付引当金及び前払年金費用の増減額 | -80,629 | -71,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316,411 | 818,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,317 | 23,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,147 | -274,469 |
| その他 | 78,210 | -214,013 |
| 小計 | 254,752 | 760,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,392 | 7,069 |
| 利息の支払額 | -12,385 | -10,888 |
| 法人税等の支払額 | -144,728 | -54,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,030 | 702,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,848 | -71,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,902 | -600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,650 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,343 | -2,184 |
| その他 | -128 | -321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,672 | -75,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,000 | -136,000 |
| リース債務の返済による支出 | -56,934 | -58,915 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,095 | -107 |
| 配当金の支払額 | -43,455 | -42,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,484 | -177,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,113 | 450,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,799,722 | 2,702,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
