日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 10:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,540 | 119,363 |
| 減価償却費 | 155,695 | 147,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,997 | -6,392 |
| 支払利息 | 12,684 | 12,438 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,281 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,496 | -143,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,505 | -80,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 782,352 | 316,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,995 | -22,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,951 | -160,147 |
| その他 | -91,538 | 78,210 |
| 小計 | 715,780 | 254,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,997 | 6,392 |
| 利息の支払額 | -12,652 | -12,385 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 226,766 | -144,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934,892 | 104,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,794 | -117,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,300 | -8,902 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,784 | -2,343 |
| その他 | 665 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,213 | -131,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,500 | -153,000 |
| リース債務の返済による支出 | -44,966 | -56,934 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -549 | -1,095 |
| 配当金の支払額 | -42,953 | -43,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,031 | -144,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944,717 | -172,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,314,494 | 1,799,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
