日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 14:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 216,044 | 166,540 |
| 減価償却費 | 170,355 | 155,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,651 | -4,997 |
| 支払利息 | 16,950 | 12,684 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 638 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -275,258 | -112,496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,467 | -75,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,948 | 782,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 279,183 | -47,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,052 | -68,951 |
| その他 | -69,276 | -91,538 |
| 小計 | 310,358 | 715,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,651 | 4,997 |
| 利息の支払額 | -16,394 | -12,652 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -254,324 | 226,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,291 | 934,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,644 | -68,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,256 | -15,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,068 | -1,784 |
| その他 | -6,331 | 665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,300 | -85,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 332,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,500 | -176,500 |
| リース債務の返済による支出 | -38,732 | -44,966 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | -549 |
| 配当金の支払額 | -56,340 | -42,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,905 | 95,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,923 | 944,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,990,895 | 1,871,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871,971 | 2,314,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
