日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 549,524 | 216,044 |
| 減価償却費 | 168,137 | 170,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,799 | -5,651 |
| 支払利息 | 20,189 | 16,950 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,430 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,881 | － |
| 有形固定資産除却損 | 504 | 638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -443,168 | -275,258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,943 | 13,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,844 | 343,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,806 | 279,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,796 | -380,052 |
| その他 | -22,368 | -69,276 |
| 小計 | 487,143 | 310,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,799 | 5,651 |
| 利息の支払額 | -19,729 | -16,394 |
| 法人税等の支払額 | -411,853 | -254,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,359 | 45,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,972 | -73,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,240 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,126 | -31,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,933 | -2,068 |
| その他 | 1,962 | -6,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,830 | -113,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 333,500 | 332,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,500 | -247,500 |
| リース債務の返済による支出 | -25,999 | -38,732 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -528 | -333 |
| 配当金の支払額 | -70,667 | -56,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,804 | -50,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,299 | -118,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,892,268 | 2,195,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,195,568 | 1,871,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
