日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 383,324 | 549,524 |
| 減価償却費 | 174,546 | 168,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,707 | -5,799 |
| 支払利息 | 19,836 | 20,189 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,430 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 68 | 2,881 |
| 有形固定資産除却損 | 5,492 | 504 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 186,068 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -297,087 | -443,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,112 | 23,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,897 | 245,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139,657 | -128,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,230 | 71,796 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -142,334 | － |
| その他 | -5,380 | -22,368 |
| 小計 | 771,785 | 487,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,707 | 5,799 |
| 利息の支払額 | -18,914 | -19,729 |
| 法人税等の支払額 | -2,053 | -411,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,525 | 61,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,298 | -84,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 1,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,311 | -8,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,015 | -1,933 |
| その他 | -174 | 1,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,755 | -91,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 333,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,500 | -302,500 |
| リース債務の返済による支出 | -17,748 | -25,999 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -686 | -528 |
| 配当金の支払額 | -57,643 | -70,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,578 | 333,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,133 | 303,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,007,846 | 1,410,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,410,979 | 2,195,568 |
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