日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,005,219 | 2,180,056 |
| 減価償却費 | 193,682 | 185,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,796 | -4,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -475 | -116 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -83,591 | 13,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,223 | -25,012 |
| 支払利息 | 4,140 | 2,457 |
| 有形固定資産除却損 | 227 | 310 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -35 |
| 新株予約権戻入益 | -1,213 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,899 | -99 |
| 契約解約損 | 89,185 | 2,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,137 | -1,022,759 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 67,025 | -20,210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -312,439 | -269,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,201 | 182,334 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 160,905 | -185,305 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 58,060 | 54,468 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,399 | -33,342 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 123,793 | 102,373 |
| その他 | -380 | 15,589 |
| 小計 | 1,258,142 | 1,178,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,223 | 25,012 |
| 利息の支払額 | -4,193 | -2,340 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,338 | -452,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,834 | 748,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,900 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,153 | -293,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 820 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,272 | -4,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,224 | -33,748 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -244 | -261 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 466 | 645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,709 | -331,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,251 | -142,877 |
| リース債務の返済による支出 | -3,164 | -2,582 |
| 配当金の支払額 | -56,625 | -99,521 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,179 | -245,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 774,922 | 172,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,303,292 | 4,475,606 |
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