日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,180,056 | 2,281,444 |
| 減価償却費 | 185,518 | 234,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,363 | -11,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -116 | -258 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 13,984 | -154,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,012 | -32,748 |
| 支払利息 | 2,457 | 1,836 |
| 有形固定資産除却損 | 310 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99 | -9,080 |
| 債務免除益 | － | -53,411 |
| 契約解約損 | 2,325 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -233 | -334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,022,759 | 376,381 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -20,210 | -33,914 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -269,202 | 21,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,334 | -630,435 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -185,305 | -12,726 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 54,468 | -63,103 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | － | 193,300 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,342 | -9,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 102,373 | -59,988 |
| その他 | 15,589 | 184 |
| 小計 | 1,178,736 | 2,037,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,012 | 32,748 |
| 利息の支払額 | -2,340 | -1,805 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -452,465 | -778,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,942 | 1,289,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 10,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,516 | -494,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,748 | -95,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,833 | -5,883 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -261 | -1,149 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 645 | 1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,614 | -884,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -142,877 | -256,669 |
| リース債務の返済による支出 | -2,582 | － |
| 配当金の支払額 | -99,521 | -127,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,049 | -384,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,314 | 20,690 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,475,606 | 4,496,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
