日本ギア工業（6356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,281,444 | 2,573,726 |
| 減価償却費 | 234,151 | 238,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,201 | -6,045 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -258 | -100 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -154,802 | 15,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,748 | -47,510 |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 無形固定資産除却損 | － | 10,000 |
| 支払利息 | 1,836 | 567 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,080 | -149 |
| 債務免除益 | -53,411 | -1,337 |
| 補助金収入 | -89,766 | -309,013 |
| 固定資産圧縮損 | 23,713 | 327,681 |
| 圧縮未決済特別勘定戻入額 | － | -93,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -334 | -304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,381 | -136,913 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -33,914 | 10,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,346 | 251,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -630,435 | -316,013 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -12,726 | -23,909 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -63,103 | 51,473 |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | 193,300 | 46,580 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,573 | 1,149 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -59,988 | 165,443 |
| その他 | 184 | 1,188 |
| 小計 | 1,971,015 | 2,760,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,748 | 47,510 |
| 利息の支払額 | -1,805 | -548 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -778,089 | -692,840 |
| 補助金の受取額 | 89,766 | 309,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,635 | 2,423,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,781 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -512,721 | -614,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,067 | -21,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,883 | -6,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,149 | -793 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,403 | 790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908,635 | -641,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -256,669 | -37,620 |
| 配当金の支払額 | -127,578 | -113,937 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,305 | -151,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,690 | 1,629,449 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,496,297 | 6,125,746 |
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