流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別残高

相手先	金額(千円)
㈱大泉製作所	52,029
井上特殊鋼㈱	39,241
日祥梱包倉庫㈱	38,257
大和合金㈱	32,197
新井工業㈱	30,528
その他	861,195
計	1,053,449

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	249,832
5月	253,148
6月	231,106
7月	234,894
8月	84,468
9月以降	-
合計	1,053,449

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
明電商事㈱	225,485
三菱ふそうトラック・バス㈱	29,188
日祥梱包倉庫㈱	18,339
㈱千代田組	13,081
友和産商㈱	11,130
その他	320,082
計	617,307

2014/07/04 11:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
流動負債は、前事業年度末と比べ3億10百万円(同12.2%)増加し28億55百万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が49百万円、未払金が49百万円、預り金が25百万円減少いたしましたが、支払手形が76百万円、買掛金が1億52百万円、未払法人税等が1億52百万円、賞与引当金が70百万円増加したことによるものであります。固定負債は、前事業年度末と比べ71百万円(同4.5%)減少し15億20百万円となりました。これは主に長期借入金が1億39百万円、リース債務が31百万円増加いたしましたが、社債が80百万円、退職給付引当金1億49百万円減少したことによるものであります。
(純資産の部)

2014/07/04 11:12