営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、19億71百万円となり前事業年度末と比べ6億2百万円(前年同期比44.0%)の増加となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、9億20百万円(同179.5%増)となりました。これは主に、税引前当期純利益4億23百万円、減価償却費3億21百万円、売上債権の減少1億75百万円、仕入債務の増加2億28百万円、法人税等の還付額2億27百万円、賞与引当金の増加70百万円等の収入に対し、たな卸資産の増加2億6百万円、退職給付引当金の減少1億49百万円、未払消費税等の減少49百万円等の支出によるものであります。

2014/07/04 11:12