#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計
期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第3四半期会計期間末における財政状態につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ9億33百万円減少し71億90百万円となりました。これは主にたな卸資産が1億87百万円増加いたしましたが、売上債権が6億74百万円、現金及び預金が5億39百万円減少したことによるものであります。
固定資産は前事業年度末に比べ2億92百万円増加し、29億91百万円となりました。これは主に有形固定資産が1億5百万円減少いたしましたが、無形固定資産が1億28百万円、投資有価証券が1億59百万円、前払年金費用が1億13百万円増加したことによるものであります。
流動負債は前事業年度末に比べ6億40百万円減少し、20億53百万円となりました。これは主に短期借入金が1億円、環境対策引当金が23百万円増加いたしましたが、仕入債務が3億71百万円、一年内返済予定の長期借入金が76百万円、賞与引当金が1億95百万円、未払法人税等が2億36百万円減少したことによるものであります。
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