流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	474
預金
当座預金	2,289,622
普通預金	2,025,509
通知預金	160,000
小計	4,475,132
合計	4,475,606

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高津伝動精機㈱	58,399
本山振興㈱	51,824
三池物産㈱	20,003
八千代産業㈱	18,020
日栄商事㈱	17,607
その他	44,624
合計	210,479

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	56,499
5月	91,234
6月	26,927
7月	32,164
8月以降	3,653
合計	210,479

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融
機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形5,389千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前澤工業㈱	366,111
㈱成和	301,709
㈱正法工業	171,505
㈱日伝	123,018
椿本興業㈱	102,373
その他	728,949
合計	1,793,668

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	503,834
5月	347,599
6月	273,805
7月	575,176
8月	60,888
9月以降	32,364
合計	1,793,668

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日電子記録債権124,335千円が含まれております。
ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	263,463
北陸電力㈱	179,014
㈱IHI回転機械エンジニアリング	125,259
コスモ石油㈱	85,206
三菱重工業㈱	75,278
その他	1,254,035
合計	1,982,256

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(B)

((A)+(D))÷2

366

回転率

1,523,73110,497,13210,038,6071,982,25683.55.9961.0ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
歯車装置	187,125
歯車	23,513
合計	210,639

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
歯車装置	323,784
歯車	226,792
工事	26,141
合計	576,718

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
鋳鍛品	115,752
加工部品	419,386
購入部品	307,206
歯車	361,595
モーター	177,094
小計	1,381,035
貯蔵品
油塗料	11,697
消耗工具器具備品	9,798
雑品	16,323
小計	37,819
合計	1,418,855

②投資その他の資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
投資有価証券
株式	982,806
合計	982,806

③ 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱成和	137,579
中野合金㈱	31,057
大洋商事㈱	28,425
㈱千代田組	26,034
㈱テクノギア	25,204
その他	649,652
合計	897,954

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	257,216
5月	204,471
6月	199,726
7月	207,450
8月以降	29,089
合計	897,954

(注)期末日満期電子記録債務の会計処理については、決済日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が
金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日電子記録債務3,378千円が含まれております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
明電商事㈱	116,511
㈱成和	47,760
SUN YEH ELECTRICAL IND.CO,LTD.	17,744
㈱テクノギア	10,982
㈱仙北谷	10,850
その他	278,795
合計	482,645

2024/07/03 13:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産合計)
流動資産は、前事業年度末と比べ15億20百万円増加し108億29百万円となりました。これは主に現金及び預金が1億72百万円、売上債権が10億42百万円、棚卸資産が2億69百万円増加したことによるものであります。固定資産は、前事業年度末と比べ4億40百万円増加し38億47百万円となりました。これは主に建設仮勘定が61百万円、前払年金費用が13百万円減少いたしましたが、機械及び装置が2億27百万円、投資有価証券が3億16百万円増加したことによるものであります。
(負債合計)

2024/07/03 13:18