利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、7億48百万円(同41.2%減)となりました。これは主に税引前当期純利益21億80百万円、減価償却費1億85百万円、仕入債務の増加1億82百万円、未払又は未収消費税等の増加54百万円、利息及び配当金の受取額25百万円の収入に対し、棚卸資産の増加2億69百万円、売上債権の増加10億22百万円、法人税等の支払額4億52百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、3億31百万円(同11.4%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億93百万円、無形固定資産の取得による支出33百万円によるものであります。

2024/07/03 13:18