河西工業（7256）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月15日 15:00
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,922 | 4,794 |
| 減価償却費 | 7,316 | 6,226 |
| 減損損失 | 4,213 | 605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,120 | -992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 152 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -655 | -638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -247 |
| 為替差損益（△は益） | -330 | -580 |
| 支払利息 | 2,049 | 2,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -314 | -310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82 | 6 |
| 固定資産除却損 | 26 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 災害による損失 | 107 | － |
| 受取保険金 | － | -254 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 102 | － |
| 補助金収入 | -52 | -57 |
| 特別退職金 | － | 258 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,230 | 97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,325 | -526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,960 | -2,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 704 | 2,152 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 490 | 289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -235 | -5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,510 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -334 | 731 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -50 | 139 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -226 | -395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,186 | -317 |
| その他 | 800 | 832 |
| 小計 | 2,391 | 12,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 523 |
| 利息の支払額 | -875 | -2,160 |
| 補助金の受取額 | 51 | 57 |
| 保険金の受取額 | － | 254 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,302 | -1,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911 | 9,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,637 | -5,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 29 |
| 定期預金の預入による支出 | -844 | -2,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,013 | 834 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 170 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -927 | － |
| その他 | -63 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,170 | -7,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,509 | -2,502 |
| 長期借入れによる収入 | 23,539 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,783 | -1,003 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -945 | -854 |
| 株式の発行による収入 | 6,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -999 | -878 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,302 | -4,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,787 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,831 | -3,171 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,730 | 23,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
