有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	45,070	45,528	3.60
1年以内に返済予定の長期借入金	16,469	20,982	0.70
1年以内に返済予定のリース債務	1,187	972	3.12
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	15,404	3,654	0.54	2025年4月30日～2037年1月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,703	3,182	1.23	2025年4月30日～2033年1月31日
合計	79,835	74,319	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/07/29 17:14

#2 引当金明細表（連結）

(単位:百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	158	229	261	125
賞与引当金	203	238	203	238

2024/07/29 17:14