営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年同四半期に比べ1億78百万円少ない36億76百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加39億34百万円等による資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益54億65百万円、減価償却費39億14百万円、たな卸資産の減少18億15百万円、仕入債務の増加23億42百万円等の資金の増加により、前年第2四半期に比べ22億19百万円多い86億29百万円の資金を獲得いたしました。

2014/11/10 10:54