財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出59億99百万円等により、前年第2四半期に比べ15億23百万円少ない55億56百万円の資金を支出いたしました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入40億円、短期借入金の増加26億33百万円等がありましたが、その一方で長期借入金の返済による支出65億11百万円、非支配株主への配当金の支払額8億18百万円、リース債務の返済による支出8億16百万円等により、前年第2四半期に比べ31億13百万円多い18億45百万円の資金を支出いたしました。

2015/11/09 9:20