長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入23億19百万円、短期借入金の増加2億93百万円等がありましたが、長期借入金の返済による支出44億76百万円、非支配株主への配当金の支払額12億81百万円、リース債務の返済による支出9億36百万円等により、45億68百万円の資金を支出いたしました。(前年同四半期は18億45百万円の資金支出)
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/08 9:30