財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入23億86百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出71億89百万円(有形固定資産収支は48億2百万円の支出)、定期預金の預入による支出16億68百万円等により、66億58百万円の資金を支出いたしました。(前年同四半期は55億56百万円の資金支出)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入23億19百万円、短期借入金の増加2億93百万円等がありましたが、長期借入金の返済による支出44億76百万円、非支配株主への配当金の支払額12億81百万円、リース債務の返済による支出9億36百万円等により、45億68百万円の資金を支出いたしました。(前年同四半期は18億45百万円の資金支出)

2016/11/08 9:30