財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得129億41百万円等の資金の減少により、前連結会計年度に比べ13億84百万円少ない110億26百万円の資金を支出いたしました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入53億78百万円、長期借入金の返済による支出86億10百万円、リース債務の返済による支出19億47百万円、短期借入金の減少15億円等により、前連結会計年度に比べ33億25百万円多い88億77百万円の資金を支出いたしました。

2017/06/23 14:25