営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ11億17百万円少ない142億85百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益152億92百万円、減価償却費97億87百万円等による資金の増加がありましたが、法人税等の支払い59億69百万円、売上債権の増加26億円等の資金の減少により、前連結会計年度に比べ64億4百万円少ない201億15百万円の資金を獲得いたしました。

2017/06/23 14:25