利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、94億58百万円の収入となり、前年同四半期比34億88百万円の収入増加となりました。この主な要因は、たな卸資産の増減額が14億8百万円増加、未払金の増減額が12億43百万円減少したものの、売上債権の増減額が36億55百万円減少、税金等調整前四半期純利益が20億38百万円増加、法人税等の支払額が4億17百万円減少等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、63億47百万円の支出となり、前年同四半期比3億10百万円の支出減少となりました。この主な要因は、有形固定資産の売却による収入が19億25百万円減少したものの、定期預金の払戻による収入が16億4百万円増加、有形固定資産の取得による支出が4億74百万円の減少、定期預金の預入による支出が1億46百万円の減少等によるものであります。

2017/11/07 16:02